Zajištěný fond Protective 11

• záruku 98% návratnosti investovaných prostředků ke dni splatnosti fondu (po odečtení správních nákladů)
• v době nízkých úrokových sazeb na trzích zajímavá alternativa investování

Při splatnosti fondu klient obdrží vyšší z následujících hodnot:

Bude-li konečná úroveň podkladového aktiva vyšší než jeho počáteční úroveň, investor obdrží:

100% původní investice (po odečtení správních nákladů) + zhodnocení podkladového aktiva, max. 20%.

V opačném případě investor obdrží:

Konečnou úroveň podkladového aktiva vynásobenou nominální hodnotou.

Tato částka nesmí být nižší než 98% původní investice (po odečtení správních nákladů).
 

Výkonnost fondu se odvíjí od výkonnosti podkladového indexu – Solactive Global UN Sustainable Development Goals Index.

• podkladové aktivum fondu Protective 11 tvoří Solactive Global UN Sustainable Development Goals Index

• hodnota fondu Protective 11 může v průběhu trvání kolísat

• při splatnosti klient obdrží kapitálovou garanci navýšenou o zhodnocení podkladového indexu
• zhodnocení indexu je odvozováno od hodnoty k datu spuštění fondu (v tomto případě 16. 4. 2021)

Bude-li konečná úroveň podkladového aktiva vyšší než jeho počáteční úroveň, investor obdrží:

100 % původní investice (po odečtení správních nákladů) + zhodnocení podkladového aktiva, max. 20 %

V opačném případě investor obdrží:

Konečnou úroveň podkladového aktiva vynásobenou nominální hodnotou.

Tato částka nesmí být nižší než 98 % původní investice (po odečtení správních nákladů).

Index sleduje výkonnost globálních akcií v souladu s cíli udržitelného rozvoje podle Organizace spojených národů společně s podmínkami společensky zodpovědného investování s ohledem na životní prostředí, společnost a ekonomicky udržitelný rozvoj (ESG – Environmental, social and governance).

Index je vyvažován na čtvrtletní bázi a vybírá 80 akcií s nejlépe realizovatelným dividendovým výnosem a investuje do 20 akcií s nejnižší 90 denní volatilitou 

• závazek udržitelného rozvoje byl přijat v roce 2015 193 členskými státy OSN

• bylo definováno 169 cílů, kterých by mělo být dosaženo do roku 2030

• Index je zaměřen na společnosti, které pozitivně přispívají ke splnění definovaných závazků OSN

• Oblast podnikání a jednání společnosti – z výběru jsou vyloučeny společnosti, které podnikají v kontroverzních oblastech, jsou spojeny s kontroverzními obchodními praktikami nebo nesplňují environmentální, etické, demokratické aj. normy
• Dividendový výnos – je vybráno 80 titulů vyplácejících nejvyšší dividendu
• Volatilita – do Indexu zařazeno 20 společností s nejnižší dosaženou volatilitou za 90 dní