Zajištěný fond Protective 14

Fond je svým investičním záměrem vhodný pro klienty, kteří nechtějí podstupovat riziko výrazného poklesu hodnoty své investice – správce podkladových aktiv v rámci fondu zajišťuje klientovi garantovaný výnos, tj. návratnost 102 % vložených prostředků ke dni splatnosti fondu (po odečtení nákladů na vznik a správu pojištění na počátku investice). Podkladovým aktivem fondu je strukturovaný dluhopis, který je složen ze 2 částí: dluhopisová složka (zajišťuje ke splatnosti fondu garantovaný výnos) a opce navázaná na Index: EURO ISTOXX EQUAL WEIGHT CONSTANT 50, který se zaměřuje na evropské akcie z různých sektorů

• záruku 102 % návratnosti investovaných prostředků ke dni splatnosti fondu (po odečtení správních nákladů)
• participaci na vývoji široce diverzifikovaného podkladového indexu EURO ISTOXX EQUAL WEIGHT CONSTANT 50. Index, je v době nízkých úrokových sazeb na trzích zajímavá alternativa investování.

Při splatnosti fondu klient obdrží vyšší z následujících hodnot: buď kapitálovou garanci nebo aktuální výkonnost fondu reflektující vývoj podkladového indexu EURO ISTOXX EQUAL WEIGHT CONSTANT 50.
 

Výkonnost fondu se odvíjí od výkonnosti podkladového aktiva – EURO ISTOXX EQUAL WEIGHT CONSTANT 50

Index EURO ISTOXX EQUAL WEIGHT CONSTANT 50 vychází z indexu EURO STOXX 50, ale v něčem je přece jen odlišný. Složení obou indexů je totožné, oba zahrnují akcie největších a nejziskovějších společností (mají stabilní růst a pravidelně vyplácejí dividendy) v eurozóně, které jsou obchodovány na burze. Index zahrnuje 50 akcií z 8 zemí eurozóny: Belgie, Finska, Francie, Německa, Irska, Itálie, Nizozemska a Španělska. Hlavní rozdíl mezi oběma indexy je ten, že index EURO STOXX 50 přisuzuje každé akcii jinou váhu. Index EURO ISTOXX EQUAL WEIGHT CONSTANT 50 naopak dává každé z 50 zahrnutých akcií stejnou váhu, tzn. každá akcie v celkovém indexu reprezentuje 2 %. Složení indexu je revidováno na čtvrtletní bázi.

Složení indexu k 20. 12. 2021