Zajištěný fond Stabilita

Fond je svým investičním záměrem vhodný pro klienty, kteří nechtějí podstupovat riziko výrazného poklesu hodnoty své investice – správce podkladových aktiv v rámci fondu zajišťuje klientovi garantovaný výnos, tj. návratnost 108 % vložených prostředků ke dni splatnosti fondu (po odečtení nákladů na vznik a správu pojištění na počátku investice). Podkladovým aktivem fondu je strukturovaný dluhopis, který je složen ze 2 částí: dluhopisová složka (zajišťuje ke splatnosti fondu garantovaný výnos) a opce navázaná na Index, který se zaměřuje na evropské akcie z různých sektorů Euronext Euro ESG EW Decrement 50 Points.

• záruku 108 % návratnosti investovaných prostředků ke dni splatnosti fondu (po odečtení správních nákladů)
• participaci na vývoji široce diverzifikovaného podkladového indexu Euronext Euro ESG EW Decrement 50 Points

Při splatnosti fondu klient obdrží vyšší z následujících hodnot: buď kapitálovou garanci nebo aktuální výkonnost fondu reflektující vývoj podkladového indexu Euronext Euro ESG EW Decrement 50 Points.

Výkonnost fondu se odvíjí od výkonnosti podkladového aktiva - Euronext Euro ESG EW Decrement 50 Points.

Index je založen na výkonnosti 50 předních evropských společností, které svoje podnikání stavějí na trvalém, udržitelném rozvoji a společenské odpovědnosti. Tyto společnosti jsou tak v souladu s ESG kritérii určenými indexem (z angl. Environment = životní prostředí, Social = sociální oblast, Governance = způsob řízení).

Do indexu jsou zahrnuté společnosti z Rakouska, Belgie, Finska, Francie, Německa, Irska, Itálie, Lucemburska, Nizozemska, Portugalska a Španělska. Každá společnost je v indexu zastoupena stejným dílem a každé čtvrtletí dochází k revizi indexu. K reinvestici dividend vyplácených společnostmi dochází na denní bázi.

Složení indexu k 12. 1. 2022