Zajištěný fond Stabilita 2

Fond je svým investičním záměrem vhodný pro klienty, kteří nechtějí podstupovat riziko výrazného poklesu hodnoty své investice – správce podkladových aktiv v rámci fondu zajišťuje klientovi garantovaný výnos, tj. návratnost 120 % vložených prostředků ke dni splatnosti fondu (po odečtení nákladů na vznik a správu pojištění na počátku investice).

Podkladovým aktivem fondu je strukturovaný dluhopis, který je složen ze 2 částí: dluhopisová složka (zajišťuje ke splatnosti fondu garantovaný výnos) a opce navázaná na Index Solactive Euro ESG 40 Index AR, který se zaměřuje na evropské akcie z různých sektorů a zahrnuje firmy v souladu s ESG kriterii.

• záruku 120 % návratnosti investovaných prostředků ke dni splatnosti fondu (po odečtení správních nákladů)
• participaci na vývoji široce diverzifikovaného podkladového indexu Solactive Euro ESG 40 Index AR, který při kladném zhodnocení v době splatnosti fondu zajistí bonus 21 %.

Výkonnost fondu se odvíjí od výkonnosti podkladového aktiva - Index Solactive Euro ESG 40 Index AR.

Index je založen na výkonnosti předních evropských společností, které svoje podnikání stavějí na trvalém, udržitelném rozvoji a společenské odpovědnosti. Tyto společnosti jsou tak v souladu s ESG kritérii (z angl. Enviroment = životní prostředí, Social = sociální oblast, Governance = způsob řízení) a dosahují nejlepšího ESG ratingu.

Každý kvartál dochází k rebalancování vah zastoupení společností v indexu (maximální váha zastoupení v indexu je 10 %). Do indexu jsou zahrnuté společnosti z Belgie, Finska, Francie, Irska, Itálie, Německa, Nizozemska, Španělska, Švýcarska. Každá společnost je v indexu zastoupena různým dílem a každé čtvrtletí dochází k revizi indexu

Složení indexu k 12. 5. 2022